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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 300.00 | | 415 300.00 | 415 300.00 |
BZ Autres créances | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CF Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 188.00 | | 444 188.00 | 444 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 370 040.00 | | 370 040.00 | 370 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 650.00 | 349 650.00 | | 349 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 422.00 | 2 649.00 | | 3 422.00 |
DG Autres réserves | 54 852.00 | 40 183.00 | | 54 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 960.00 | 15 442.00 | | 23 960.00 |
DL TOTAL (I) | 431 884.00 | 407 924.00 | | 431 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 480.00 | 480.00 | | 10 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 338.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 304.00 | 2 818.00 | | 12 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 188.00 | 410 742.00 | | 444 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 304.00 | 2 818.00 | | 12 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 278.00 | 18 808.00 | | 25 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319.00 | 3 366.00 | | 1 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 960.00 | 15 442.00 | | 23 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 950.00 | | 20 350.00 | 394 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 950.00 | | 20 350.00 | 394 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VI Groupe et associés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |