| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 101.00 | 398.00 | 703.00 | 1 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 858.00 | 6 281.00 | 54 576.00 | 60 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 459.00 | 6 679.00 | 56 780.00 | 63 459.00 |
060 Stock marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
072 Créances – Autres | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
084 Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
110 Total général Actif | 93 836.00 | 6 679.00 | 87 157.00 | 93 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 005.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 183.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
230 Autres produits | 845.00 | | | 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 141.00 | | | -4 141.00 |
242 Autres charges externes. | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
252 Charges sociales | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
262 Autres charges | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | | | 284.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 062.00 | | | 13 062.00 |