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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 450.00 | | 83 450.00 | 83 450.00 |
CU Autres participations | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 126.00 | 8 791.00 | | 5 126.00 |
DL TOTAL (I) | 16 917.00 | 11 791.00 | | 16 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 773.00 | 42 018.00 | | 36 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 425.00 | 25 234.00 | | 26 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533.00 | 1 980.00 | | 2 533.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 1 423.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 533.00 | 70 656.00 | | 66 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 450.00 | 82 447.00 | | 83 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 039.00 | 70 656.00 | | 46 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 950.00 | 15 340.00 | | 14 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 1 980.00 | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 341.00 | 136 854.00 | | 127 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 215.00 | 128 063.00 | | 122 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 126.00 | 8 791.00 | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | 4 250.00 | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 4 250.00 | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 705.00 | 12 211.00 | 20 494.00 | 32 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 533.00 | 46 039.00 | 20 494.00 | 66 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | 7 809.00 | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | 7 215.00 | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 14 799.00 | 20 086.00 | | 14 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 184.00 | 13 087.00 | | 17 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 435.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 698.00 | 8 244.00 | | 5 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 340.00 | 40 388.00 | | 35 340.00 |