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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 690.00 | 28 668.00 | 4 021.00 | 32 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 281.00 | 28 668.00 | 22 613.00 | 51 281.00 |
060 Stock marchandises | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
110 Total général Actif | 79 675.00 | 28 668.00 | 51 006.00 | 79 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 514.00 | | | 76 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 511.00 | | | 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
252 Charges sociales | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 705.00 | | | 97 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |