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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 161.00 | 19 486.00 | 56 675.00 | 76 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 669.00 | 11 872.00 | 13 797.00 | 25 669.00 |
BF Prêts | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 993.00 | 31 359.00 | 172 634.00 | 203 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 603.00 | 8 490.00 | 1 603 113.00 | 1 611 603.00 |
BZ Autres créances | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CF Disponibilités | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 588.00 | 8 490.00 | 1 765 098.00 | 1 773 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 581.00 | 39 848.00 | 1 937 733.00 | 1 977 581.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 370 194.00 | 344 625.00 | | 370 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 668.00 | 25 570.00 | | -108 668.00 |
DL TOTAL (I) | 274 726.00 | 383 394.00 | | 274 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 586.00 | 210 431.00 | | 401 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 770.00 | 8 625.00 | | 14 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 399.00 | 13 383.00 | | 49 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 177.00 | 904 509.00 | | 858 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 870.00 | 216 305.00 | | 305 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 61 599.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 007.00 | 1 444 561.00 | | 1 663 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 733.00 | 1 827 955.00 | | 1 937 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 779.00 | 14 795.00 | 216.00 | 16 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 14 795.00 | 216.00 | 16 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 177.00 | 858 177.00 | | 858 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 870.00 | 290 819.00 | 15 051.00 | 305 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 586.00 | 1 586.00 | 400 000.00 | 401 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 592.00 | 1 633 592.00 | | 1 633 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 905.00 | 1 633 592.00 | 98 313.00 | 1 731 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 607.00 | 1 198 556.00 | 415 051.00 | 1 613 607.00 |