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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 833.00 | 2 909.00 | 19 923.00 | 22 833.00 |
040 Immobilisations financières | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 959.00 | 2 909.00 | 88 050.00 | 90 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 164 149.00 | | 1 164 149.00 | 1 164 149.00 |
084 Disponibilités | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 235 985.00 | | 1 235 985.00 | 1 235 985.00 |
110 Total général Actif | 1 326 944.00 | 2 909.00 | 1 324 034.00 | 1 326 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 409 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 165 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 324 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 138.00 | 866 762.00 | | 686 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3 058.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 652.00 | 869 819.00 | | 698 652.00 |
242 Autres charges externes. | 931 076.00 | 653 642.00 | | 931 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 806.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 902.00 | 65 557.00 | | 118 902.00 |
252 Charges sociales | 59 818.00 | 29 637.00 | | 59 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | 614.00 | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 113 196.00 | 750 257.00 | | 1 113 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -414 545.00 | 119 563.00 | | -414 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 873 158.00 | | | 873 158.00 |
294 Charges financières | 5 616.00 | 2 003.00 | | 5 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 731.00 | 4 305.00 | | 11 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 409 548.00 | 113 255.00 | | 409 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |