| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 320.00 | 7 680.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 2 319.00 | 18 681.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 3 639.00 | 126 361.00 | 130 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 615.00 | | 45 615.00 | 45 615.00 |
CF Disponibilités | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 714.00 | 3 639.00 | 192 075.00 | 195 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 075.00 | | | 192 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |