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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 032.00 | 689.00 | 343.00 | 1 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 490.00 | 4 369.00 | 9 121.00 | 13 490.00 |
AH Fonds commercial | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
AP Constructions | 27 334.00 | 3 483.00 | 23 852.00 | 27 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 235.00 | 1 643.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 214.00 | 4 296.00 | 16 918.00 | 21 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 313.00 | 13 071.00 | 87 242.00 | 100 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BT Marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 228.00 | 13 071.00 | 99 157.00 | 112 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 331.00 | | | -17 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 043.00 | -17 331.00 | | 14 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712.00 | -12 331.00 | | 1 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 922.00 | 76 064.00 | | 63 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 9 750.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 22 348.00 | | 17 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711.00 | 1 344.00 | | 1 711.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 6 177.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 445.00 | 115 683.00 | | 97 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 157.00 | 103 352.00 | | 99 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 918.00 | 51 815.00 | | 45 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FG Production vendue services | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 202.00 | 70 545.00 | | 73 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 159.00 | 87 875.00 | | 59 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 043.00 | -17 331.00 | | 14 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | 6 591.00 | | 6 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345.00 | 344.00 | | 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 2 116.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 4 131.00 | | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 922.00 | 12 395.00 | 51 527.00 | 63 922.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 445.00 | 45 918.00 | 51 527.00 | 97 445.00 |