| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | 12 392.00 | 415.00 | 12 808.00 |
AP Constructions | 286 920.00 | 85 317.00 | 201 603.00 | 286 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 782.00 | 85 828.00 | 15 954.00 | 101 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 107.00 | 27 493.00 | 39 614.00 | 67 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 836.00 | 211 030.00 | 2 172 806.00 | 2 383 836.00 |
BT Marchandises | 187 669.00 | | 187 669.00 | 187 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
BZ Autres créances | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 265 644.00 | | 265 644.00 | 265 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 169.00 | | 608 169.00 | 608 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 008.00 | 211 030.00 | 2 780 978.00 | 2 992 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 539 527.00 | 390 751.00 | | 539 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 078.00 | 239 226.00 | | 285 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 705.00 | 851 077.00 | | 1 045 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 312.00 | 1 461 629.00 | | 1 284 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 286.00 | 176 385.00 | | 138 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 971.00 | 193 107.00 | | 218 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 064.00 | 117 376.00 | | 91 064.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 2 361.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 273.00 | 1 950 858.00 | | 1 735 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 978.00 | 2 801 935.00 | | 2 780 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 744.00 | 42 670.00 | 11 384.00 | 179 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 369.00 | 2 023.00 | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 376.00 | 40 647.00 | 11 385.00 | 169 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 971.00 | 218 971.00 | | 218 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 927.00 | 140 927.00 | | 140 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 312.00 | 179 351.00 | 730 363.00 | 1 284 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 018.00 | 49 858.00 | 160.00 | 50 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 273.00 | 630 312.00 | 730 363.00 | 1 735 273.00 |