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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 651.00 | 45 651.00 | 331 000.00 | 376 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 416.00 | 12 943.00 | 19 474.00 | 32 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 464.00 | 37 221.00 | 63 244.00 | 100 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 532.00 | 95 814.00 | 413 718.00 | 509 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 936.00 | | 277 936.00 | 277 936.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 743.00 | | 308 743.00 | 308 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 275.00 | 95 814.00 | 722 461.00 | 818 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -487.00 | -444.00 | | -487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 516.00 | -42.00 | | -4 516.00 |
DL TOTAL (I) | -4 003.00 | 513.00 | | -4 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 878.00 | 79 538.00 | | 294 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 626.00 | 71 747.00 | | 56 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 12 278.00 | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 149.00 | 13 072.00 | | 23 149.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 110.00 | 282 450.00 | | 340 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 464.00 | 459 635.00 | | 726 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 461.00 | 460 148.00 | | 722 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 475.00 | 405 027.00 | | 480 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 713.00 | | 285 819.00 | 223 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 537 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 537 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 713.00 | | 285 819.00 | 223 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 979.00 | 40 834.00 | | 54 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 979.00 | 40 834.00 | | 54 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 110.00 | 340 110.00 | | 340 110.00 |
UX Autres créances clients | 277 936.00 | 277 936.00 | | 277 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 803.00 | 48 814.00 | 127 523.00 | 294 803.00 |
VI Groupe et associés | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 819.00 | 283 819.00 | | 283 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 074.00 | 480 085.00 | 127 523.00 | 726 074.00 |