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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 843.00 | 9 904.00 | 10 939.00 | 20 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 517.00 | 122 738.00 | 194 779.00 | 317 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 972.00 | 132 642.00 | 251 329.00 | 383 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BZ Autres créances | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
CF Disponibilités | 235 286.00 | | 235 286.00 | 235 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 380.00 | | 375 380.00 | 375 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 352.00 | 132 642.00 | 626 709.00 | 759 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 258.00 | -40 933.00 | | -36 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 388.00 | 4 675.00 | | 13 388.00 |
DL TOTAL (I) | -12 869.00 | -26 258.00 | | -12 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 273.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 394.00 | 304 591.00 | | 184 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 080.00 | 251 774.00 | | 192 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 159.00 | 54 835.00 | | 32 159.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 131.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 579.00 | 841 607.00 | | 639 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 709.00 | 815 349.00 | | 626 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 691.00 | 841 607.00 | | 460 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 273.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 184 394.00 | | | 184 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 528.00 | | 989 528.00 | 989 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 528.00 | | 989 528.00 | 989 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 395.00 | |
GE Autres charges | | | 22 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 631.00 | 871 388.00 | | 1 120 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 243.00 | 866 713.00 | | 1 107 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 388.00 | 4 675.00 | | 13 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 328.00 | | 24 546.00 | 362 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 383 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 338 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 637.00 | | 12 627.00 | 328 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 691.00 | | 11 919.00 | 33 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 892.00 | 42 395.00 | 1 645.00 | 91 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 892.00 | 42 395.00 | 1 645.00 | 91 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 080.00 | 192 080.00 | | 192 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
UX Autres créances clients | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 51 111.00 | 178 888.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 184 394.00 | 184 394.00 | | 184 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 830.00 | 130 219.00 | 45 610.00 | 175 830.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 579.00 | 460 691.00 | 178 888.00 | 639 579.00 |