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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 681.00 | 2 503.00 | 7 179.00 | 9 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 756.00 | 8 376.00 | 60 379.00 | 68 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 787.00 | 10 879.00 | 143 908.00 | 154 787.00 |
BT Marchandises | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 866.00 | 10 879.00 | 157 987.00 | 168 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 090.00 | | | -44 090.00 |
DL TOTAL (I) | -34 090.00 | | | -34 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 077.00 | | | 192 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 938.00 | | | 151 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 090.00 | | | -44 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 154 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 78 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 213.00 | 1 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 213.00 | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 169.00 | 1.00 | 74 168.00 | 74 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 592.00 | 15 207.00 | 64 445.00 | 99 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VP Divers | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 237.00 | 11 737.00 | 4 500.00 | 16 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 077.00 | 33 524.00 | 138 613.00 | 192 077.00 |