| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 5 508.00 | 648.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 529.00 | 5 508.00 | 195 021.00 | 200 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 032.00 | | 111 032.00 | 111 032.00 |
BZ Autres créances | 62 287.00 | | 62 287.00 | 62 287.00 |
CF Disponibilités | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 159.00 | | 205 159.00 | 205 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 688.00 | 5 508.00 | 400 180.00 | 405 688.00 |
CU Autres participations | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 007.00 | -31 160.00 | | -18 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 063.00 | 13 153.00 | | 41 063.00 |
DL TOTAL (I) | 154 056.00 | 112 993.00 | | 154 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 803.00 | 35 734.00 | | 25 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 612.00 | 84 139.00 | | 139 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 14 965.00 | | 9 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 066.00 | 36 271.00 | | 67 066.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 124.00 | 175 287.00 | | 246 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 180.00 | 288 280.00 | | 400 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 124.00 | 149 536.00 | | 246 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 328.00 | | 285 328.00 | 285 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 328.00 | | 285 328.00 | 285 328.00 |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 160.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 6 844.00 | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 883.00 | 264 640.00 | | 326 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 821.00 | 251 487.00 | | 285 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 063.00 | 13 153.00 | | 41 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 649.00 | | 880.00 | 219 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 194 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 200 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276.00 | | 880.00 | 5 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 373.00 | | | 214 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059.00 | 1 449.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 1 449.00 | | 4 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VI Groupe et associés | 139 612.00 | 139 612.00 | | 139 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 319.00 | 173 319.00 | | 173 319.00 |
VW T.V.A. | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 124.00 | 246 124.00 | | 246 124.00 |