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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 529.00 | 3 081.00 | 82 448.00 | 85 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 529.00 | 3 081.00 | 82 448.00 | 85 529.00 |
BT Marchandises | 312 557.00 | | 312 557.00 | 312 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 593.00 | | 332 593.00 | 332 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 123.00 | 3 081.00 | 415 041.00 | 418 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 655.00 | | | -31 655.00 |
DL TOTAL (I) | -30 655.00 | | | -30 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 222.00 | | | 331 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 697.00 | | | 445 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 041.00 | | | 415 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 457.00 | | | 342 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 222.00 | | | 331 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 029.00 | | 166 029.00 | 166 029.00 |
FG Production vendue services | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 445.00 | | 183 445.00 | 183 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 446.00 | | | 183 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 101.00 | | | 215 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 655.00 | | | -31 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 529.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 227.00 | 1 146.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 227.00 | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 222.00 | 331 222.00 | | 331 222.00 |
VI Groupe et associés | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 222.00 | | | 165 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 697.00 | 342 457.00 | 103 240.00 | 445 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
ST Autres comptes | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 543.00 | | | 24 543.00 |