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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
AP Constructions | 1 313 018.00 | 334 840.00 | 978 177.00 | 1 313 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027 771.00 | | 8 027 771.00 | 8 027 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 970 097.00 | 1 504 915.00 | 10 465 182.00 | 11 970 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 171.00 | | 347 171.00 | 347 171.00 |
BZ Autres créances | 1 281 999.00 | 647 378.00 | 634 621.00 | 1 281 999.00 |
CF Disponibilités | 216 540.00 | | 216 540.00 | 216 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 912.00 | 647 378.00 | 1 209 534.00 | 1 856 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 580.00 | 2 152 293.00 | 11 710 288.00 | 13 862 580.00 |
CU Autres participations | 2 610 429.00 | 1 151 194.00 | 1 459 235.00 | 2 610 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597 132.00 | | | 3 597 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 685.00 | | | 194 685.00 |
DK Provisions réglementées | 61 711.00 | | | 61 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 528.00 | | | 3 853 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 034 110.00 | | | 1 034 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 011 729.00 | | | 6 011 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 578.00 | | | 454 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 503.00 | | | 239 503.00 |
EA Autres dettes | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 811 707.00 | | | 7 811 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 288.00 | | | 11 710 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 825.00 | | | 1 546 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 578.00 | | | 454 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 414.00 | | 1 582 414.00 | 1 582 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 414.00 | | 1 582 414.00 | 1 582 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 149 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 728.00 | | | 539 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 642.00 | | | 553 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 935.00 | | | -520 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 974.00 | | | -240 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 674.00 | | | 2 885 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 989.00 | | | 2 690 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 685.00 | | | 194 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 092 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 122 301.00 | 10 638 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 122 302.00 | 11 970 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 18 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 760 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 353 721.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 881.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 334 840.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 84 255.00 | 22 544.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 853.00 | 28 800.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 647 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 798 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 956 680.00 | 51 344.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 270 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539 728.00 | 22 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 101 034.00 | 34 110.00 | | 1 101 034.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 855.00 | 91 855.00 | | 91 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027 771.00 | | 8 027 771.00 | 8 027 771.00 |
UX Autres créances clients | 347 171.00 | 347 171.00 | | 347 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VC Groupe et associés | 904 515.00 | 904 515.00 | | 904 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 011 523.00 | 746 641.00 | 2 991 864.00 | 6 011 523.00 |
VI Groupe et associés | 435 732.00 | 435 732.00 | | 435 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769.00 | | | 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 828.00 | 335 828.00 | | 335 828.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 668 143.00 | 1 640 372.00 | 8 027 771.00 | 9 668 143.00 |
VW T.V.A. | 110 609.00 | 110 609.00 | | 110 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 811 707.00 | 1 546 825.00 | 2 991 864.00 | 7 811 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |