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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 814.00 | 35 822.00 | 14 992.00 | 50 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
AP Constructions | 277 666.00 | 47 979.00 | 229 687.00 | 277 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 763.00 | 82 116.00 | 261 647.00 | 343 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 672.00 | 26 919.00 | 39 753.00 | 66 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 236.00 | 192 836.00 | 570 400.00 | 763 236.00 |
BT Marchandises | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | 3 900.00 | 780.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
CF Disponibilités | 61 973.00 | | 61 973.00 | 61 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 374.00 | 3 900.00 | 187 474.00 | 191 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 610.00 | 196 736.00 | 757 874.00 | 954 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 502.00 | | | -639 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 101.00 | | | -42 101.00 |
DL TOTAL (I) | -606 603.00 | | | -606 603.00 |
DP Provisions pour risques | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 148.00 | | | 607 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 424.00 | | | 316 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 820.00 | | | 256 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 440.00 | | | 1 257 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 874.00 | | | 757 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 440.00 | | | 1 257 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 959.00 | | 224 959.00 | 224 959.00 |
FG Production vendue services | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 162.00 | | 226 162.00 | 226 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 975.00 | | | 386 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 076.00 | | | 429 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 101.00 | | | -42 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 236.00 | | | 763 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 101.00 | | | 688 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 005.00 | 55 831.00 | | 137 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 658.00 | 10 164.00 | | 25 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 347.00 | 45 667.00 | | 111 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 937.00 | | | 110 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 820.00 | 256 820.00 | | 256 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 484.00 | 534 484.00 | | 534 484.00 |
VI Groupe et associés | 316 424.00 | 316 424.00 | | 316 424.00 |
VP Divers | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 440.00 | 1 257 440.00 | | 1 257 440.00 |