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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 6 792.00 | 2 156.00 | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 9 520.00 | 7 809.00 | 17 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 286.00 | 18 313.00 | 439 973.00 | 458 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 356.00 | | 217 356.00 | 217 356.00 |
BZ Autres créances | 69 078.00 | | 69 078.00 | 69 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 879.00 | | 294 879.00 | 294 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 165.00 | 18 313.00 | 734 852.00 | 753 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 193.00 | | 407 193.00 | 407 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 083.00 | 378.00 | | -3 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 370.00 | -3 461.00 | | -2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 44 047.00 | 46 417.00 | | 44 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 069.00 | 411 876.00 | | 420 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 315.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 027.00 | 227 561.00 | | 219 027.00 |
EA Autres dettes | 21 429.00 | 815.00 | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 805.00 | 649 567.00 | | 690 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 852.00 | 695 984.00 | | 734 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 069.00 | | | 420 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 490 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 577.00 | 472 269.00 | | 492 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 947.00 | 475 730.00 | | 494 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 370.00 | -3 461.00 | | -2 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 218.00 | | 15 068.00 | 443 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | | 15 068.00 | 17 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 941.00 | | | 414 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 275.00 | 5 037.00 | | 13 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002.00 | 1 791.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 274.00 | 3 247.00 | | 6 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 929.00 | 34 828.00 | 66 101.00 | 100 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 217 356.00 | 217 356.00 | | 217 356.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 903.00 | 9 796.00 | 11 107.00 | 20 903.00 |
VI Groupe et associés | 319 140.00 | 319 140.00 | | 319 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 745.00 | 291 997.00 | 7 748.00 | 299 745.00 |
VW T.V.A. | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 805.00 | 613 598.00 | 77 208.00 | 690 805.00 |