| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 698.00 | 789 313.00 | 435 385.00 | 1 224 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 698.00 | 789 313.00 | 515 385.00 | 1 304 698.00 |
BT Marchandises | 281 629.00 | | 281 629.00 | 281 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 386 361.00 | | 386 361.00 | 386 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 314.00 | | 764 314.00 | 764 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 011.00 | 789 313.00 | 1 279 699.00 | 2 069 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 887.00 | -339 067.00 | | -304 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 471.00 | 34 180.00 | | 73 471.00 |
DL TOTAL (I) | -221 416.00 | -294 887.00 | | -221 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 183.00 | 1 227 634.00 | | 818 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 835.00 | 411 835.00 | | 411 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 781.00 | 272 439.00 | | 190 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 969.00 | 76 458.00 | | 78 969.00 |
EA Autres dettes | 1 347.00 | 970.00 | | 1 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 115.00 | 2 002 426.00 | | 1 501 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 699.00 | 1 707 539.00 | | 1 279 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 073.00 | 1 989 337.00 | | 495 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 799.00 | 252.00 | | 15 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 835.00 | | | 411 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 871.00 | | 2 528 871.00 | 2 528 871.00 |
FG Production vendue services | 181 537.00 | | 181 537.00 | 181 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 409.00 | | 2 710 409.00 | 2 710 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 906.00 | 2 169 361.00 | | 2 725 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 435.00 | 2 135 181.00 | | 2 652 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 471.00 | 34 180.00 | | 73 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 997.00 | | 701.00 | 1 303 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 997.00 | | 701.00 | 1 223 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 157.00 | 175 155.00 | 789 313.00 | 614 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 157.00 | 175 155.00 | 789 313.00 | 614 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 835.00 | | 411 835.00 | 411 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 781.00 | 190 781.00 | | 190 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VC Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 384.00 | 208 177.00 | 594 207.00 | 802 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 999.00 | | | 424 999.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 716.00 | 85 716.00 | 70 000.00 | 155 716.00 |
VW T.V.A. | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 115.00 | 495 073.00 | 1 006 042.00 | 1 501 115.00 |