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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 990.00 | 8 284.00 | 1 706.00 | 9 990.00 |
AH Fonds commercial | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 041.00 | 8 284.00 | 104 757.00 | 113 041.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 766.00 | 8 284.00 | 106 481.00 | 114 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 009.00 | -18 676.00 | | -8 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 361.00 | 10 666.00 | | 2 361.00 |
DL TOTAL (I) | 9 352.00 | 6 991.00 | | 9 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 240.00 | 79 807.00 | | 64 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 088.00 | 25 575.00 | | 31 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 636.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | 9.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 129.00 | 106 027.00 | | 97 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 481.00 | 113 018.00 | | 106 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 250.00 | 106 027.00 | | 49 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -925.00 | | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 005.00 | 31 111.00 | | 8 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644.00 | 20 444.00 | | 5 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 361.00 | 10 666.00 | | 2 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 1 998.00 | | 6 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 286.00 | 1 998.00 | | 6 286.00 |