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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 5 727.00 | 2 457.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 474.00 | 1 259.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116.00 | 6 200.00 | 4 916.00 | 11 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 006.00 | | 91 006.00 | 91 006.00 |
BZ Autres créances | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
CF Disponibilités | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 847.00 | | 262 847.00 | 262 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 963.00 | 6 200.00 | 267 763.00 | 273 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 870.00 | 93 484.00 | | 29 870.00 |
DL TOTAL (I) | 81 654.00 | 96 784.00 | | 81 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 738.00 | 221.00 | | 48 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 684.00 | 105 647.00 | | 94 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 914.00 | 82 076.00 | | 38 914.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | 1 935.00 | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 109.00 | 189 879.00 | | 186 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 763.00 | 286 663.00 | | 267 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 109.00 | 189 879.00 | | 186 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 716.00 | | 688 716.00 | 688 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 716.00 | | 688 716.00 | 688 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | 70 803.00 | | 4 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 494.00 | 52 257.00 | | 36 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | 359.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | 394.00 | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | -394.00 | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | 29 486.00 | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 979.00 | 798 728.00 | | 693 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 110.00 | 705 244.00 | | 664 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 870.00 | 93 484.00 | | 29 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 667.00 | 7 082.00 | | 5 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 044.00 | | 1 072.00 | 10 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 844.00 | | 1 072.00 | 8 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055.00 | 2 145.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 2 145.00 | | 4 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 470.00 | 216 470.00 | | 216 470.00 |
VW T.V.A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 109.00 | 186 109.00 | | 186 109.00 |