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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 578.00 | 23 694.00 | 202 885.00 | 226 578.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 214.00 | 23 694.00 | 267 520.00 | 291 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 440.00 | | 311 440.00 | 311 440.00 |
BZ Autres créances | 3 626 312.00 | 2 026 965.00 | 1 599 347.00 | 3 626 312.00 |
CF Disponibilités | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 351.00 | 2 026 965.00 | 1 995 387.00 | 4 022 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 565.00 | 2 050 658.00 | 2 262 907.00 | 4 313 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 833 920.00 | -464 659.00 | | -2 833 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 503.00 | -2 369 261.00 | | -1 481 503.00 |
DL TOTAL (I) | -4 314 423.00 | -2 832 920.00 | | -4 314 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 700.00 | 90.00 | | 110 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885 370.00 | 3 182 152.00 | | 5 885 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 469.00 | 69 145.00 | | 138 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 338.00 | 65 408.00 | | 429 338.00 |
EA Autres dettes | 12 130.00 | 682.00 | | 12 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 577 330.00 | 3 317 478.00 | | 6 577 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 907.00 | 484 557.00 | | 2 262 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 466 630.00 | 3 317 478.00 | | 6 466 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 885 370.00 | | | 5 885 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 176.00 | | 849 176.00 | 849 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 176.00 | | 849 176.00 | 849 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 305.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 4 475.00 | | 3 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835 093.00 | 1 191 872.00 | | 835 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 666.00 | 1 196 347.00 | | 838 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838 665.00 | -1 196 347.00 | | -838 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 548.00 | -1 583.00 | | -2 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 706.00 | 65 474.00 | | 1 111 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 209.00 | 2 434 735.00 | | 2 593 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 481 503.00 | -2 369 261.00 | | -1 481 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 601.00 | | 52 504.00 | 248 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 291 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 891.00 | 226 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 603.00 | | 51 866.00 | 184 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 997.00 | | 638.00 | 63 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388.00 | 17 306.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388.00 | 17 306.00 | | 6 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 191 872.00 | 835 093.00 | | 1 191 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191 872.00 | 835 093.00 | | 1 191 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 872.00 | 835 093.00 | | 1 191 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 835 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 469.00 | 138 469.00 | | 138 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 122.00 | 315 122.00 | | 315 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
UX Autres créances clients | 311 440.00 | 311 440.00 | | 311 440.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 885 370.00 | 5 885 370.00 | | 5 885 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601 110.00 | 3 601 110.00 | | 3 601 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 483.00 | 3 999 847.00 | 29 635.00 | 4 029 483.00 |
VW T.V.A. | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 577 330.00 | 6 466 630.00 | 110 700.00 | 6 577 330.00 |