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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 869.00 | 70 289.00 | 356 579.00 | 426 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 776.00 | 55 984.00 | 56 792.00 | 112 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 206.00 | 126 273.00 | 423 932.00 | 550 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 353.00 | | 329 353.00 | 329 353.00 |
BZ Autres créances | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
CF Disponibilités | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 543.00 | | 530 543.00 | 530 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 749.00 | 126 273.00 | 954 475.00 | 1 080 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 370.00 | | | 246 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
DL TOTAL (I) | 405 136.00 | | | 405 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
EA Autres dettes | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 338.00 | | | 549 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 475.00 | | | 954 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 338.00 | | | 313 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 146.00 | | 432 675.00 | 211 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 615.00 | 550 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 615.00 | 426 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 620.00 | | 375 864.00 | 144 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 526.00 | | 46 251.00 | 66 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 577.00 | 68 697.00 | | 57 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 085.00 | 53 204.00 | | 17 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 491.00 | 15 493.00 | | 40 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 329 353.00 | 329 353.00 | | 329 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -236 000.00 | | | -236 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 841.00 | 438 281.00 | 10 560.00 | 448 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 339.00 | 313 339.00 | | 549 339.00 |