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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 200.00 | 55 000.00 | 306 200.00 | 361 200.00 |
BT Marchandises | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BZ Autres créances | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CF Disponibilités | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 956.00 | | 147 956.00 | 147 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 156.00 | 55 000.00 | 454 156.00 | 509 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | 215 441.00 | 109 165.00 | | 215 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 477.00 | 106 276.00 | | 111 477.00 |
DL TOTAL (I) | 329 017.00 | 217 540.00 | | 329 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 298.00 | 11 573.00 | | 25 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 11 639.00 | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 530.00 | 12 047.00 | | 11 530.00 |
EA Autres dettes | 83 646.00 | 257 646.00 | | 83 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 139.00 | 292 905.00 | | 125 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 156.00 | 510 445.00 | | 454 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 905.00 | 283 881.00 | | 292 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 500.00 | 500.00 | | 54 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 500.00 | | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 504.00 | 65 304.00 | 1 200.00 | 66 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |