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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 500.00 | 13 800.00 | 20 700.00 | 34 500.00 |
AP Constructions | 242 047.00 | 95 774.00 | 146 272.00 | 242 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 368.00 | 567 187.00 | 829 181.00 | 1 396 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 044.00 | 52 132.00 | 107 912.00 | 160 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 482.00 | 728 893.00 | 1 150 589.00 | 1 879 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 147.00 | | 290 147.00 | 290 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 552.00 | 30 000.00 | 2 058 552.00 | 2 088 552.00 |
BZ Autres créances | 4 645 157.00 | | 4 645 157.00 | 4 645 157.00 |
CF Disponibilités | 546 212.00 | | 546 212.00 | 546 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 653.00 | 30 000.00 | 7 592 653.00 | 7 622 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 596.00 | 758 893.00 | 8 745 703.00 | 9 504 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 400.00 | 10 000.00 | | 1 453 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 745 000.00 | 800 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 915 433.00 | -1 611 595.00 | | -1 915 433.00 |
DL TOTAL (I) | 282 971.00 | -801 595.00 | | 282 971.00 |
DP Provisions pour risques | 459 279.00 | 4 703.00 | | 459 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 279.00 | 4 703.00 | | 459 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 037 641.00 | 2 590 755.00 | | 4 037 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | 103 117.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 023.00 | 2 107 194.00 | | 1 368 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 552.00 | 3 254 449.00 | | 2 519 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 003 452.00 | 8 055 516.00 | | 8 003 452.00 |
ED (V) | 1.00 | 220.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 703.00 | 7 258 842.00 | | 8 745 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 925 452.00 | 5 752 399.00 | | 7 925 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 037 641.00 | | | 4 037 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 056 960.00 | | 6 056 960.00 | 6 056 960.00 |
FD Production vendue biens | 8 097 041.00 | 1 846 412.00 | 9 943 453.00 | 8 097 041.00 |
FG Production vendue services | 232 585.00 | 287 084.00 | 519 669.00 | 232 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 386 585.00 | 2 133 496.00 | 16 520 081.00 | 14 386 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 520 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 176 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 941 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 421 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 238.00 | 175.00 | | 8 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 220.00 | | | 423 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 074.00 | 175.00 | | 436 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 074.00 | -175.00 | | -436 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 375.00 | 22 747 250.00 | | 16 539 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 454 808.00 | 24 358 846.00 | | 18 454 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 915 433.00 | -1 611 595.00 | | -1 915 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 749.00 | | 151 938.00 | 1 750 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 716.00 | 21 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 204.00 | 1 879 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 488.00 | 1 811 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 137.00 | | 151 468.00 | 1 666 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | 470.00 | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 232.00 | 375 533.00 | 1 872.00 | 355 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 332.00 | 368 633.00 | 1 872.00 | 348 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 703.00 | 459 279.00 | 4 703.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703.00 | 459 279.00 | 4 703.00 | 4 703.00 |
UG ‐ Financières | | 36 059.00 | 4 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 023.00 | 1 368 023.00 | | 1 368 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 552.00 | 2 519 552.00 | | 2 519 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 641.00 | 1 837 641.00 | | 1 837 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 645 157.00 | 4 645 157.00 | | 4 645 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 808 160.00 | 6 786 294.00 | 21 866.00 | 6 808 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 925 452.00 | 7 925 452.00 | | 7 925 452.00 |