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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AP Constructions | 741.00 | 105.00 | 636.00 | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 56.00 | 944.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 961.00 | 5 342.00 | 15 620.00 | 20 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 482.00 | 6 713.00 | 20 769.00 | 27 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BZ Autres créances | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CF Disponibilités | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 740.00 | 6 713.00 | 86 026.00 | 92 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
DL TOTAL (I) | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 482.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 713.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 714.00 | 5 439.00 | 16 275.00 | 21 714.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 858.00 | 27 583.00 | 16 275.00 | 43 858.00 |