| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 154.00 | 770.00 | 924.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 860.00 | 4 047.00 | 8 812.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 784.00 | 4 201.00 | 43 583.00 | 47 784.00 |
BT Marchandises | 61 417.00 | 11 166.00 | 50 251.00 | 61 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CF Disponibilités | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 058.00 | 11 166.00 | 73 892.00 | 85 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 842.00 | 15 367.00 | 117 475.00 | 132 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 014.00 | 7 151.00 | | 11 014.00 |
DL TOTAL (I) | 23 165.00 | 12 151.00 | | 23 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 50.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 557.00 | 37 271.00 | | 38 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 754.00 | 53 268.00 | | 33 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 2 877.00 | | 15 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 437.00 | 1 570.00 | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 720.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 309.00 | 95 705.00 | | 94 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 475.00 | 107 907.00 | | 117 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 975.00 | 64 031.00 | | 67 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 262.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 906.00 | 73 442.00 | | 158 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 892.00 | 66 291.00 | | 147 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 014.00 | 7 151.00 | | 11 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | 2 949.00 | | 1 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 130.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 2 819.00 | | 1 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 557.00 | 12 507.00 | 23 095.00 | 38 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 025.00 | 67 975.00 | 23 095.00 | 94 025.00 |