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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 1 298.00 | 3 401.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 554.00 | 12 403.00 | 16 151.00 | 28 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 254.00 | 13 701.00 | 19 553.00 | 33 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 148.00 | | 196 148.00 | 196 148.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 619 017.00 | | 619 017.00 | 619 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 511.00 | | 825 511.00 | 825 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 766.00 | 13 701.00 | 845 064.00 | 858 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
DH Report à nouveau | 129 452.00 | | | 129 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 388.00 | 129 452.00 | | 74 388.00 |
DL TOTAL (I) | 303 065.00 | 228 677.00 | | 303 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 849.00 | 240.00 | | 341 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 19 379.00 | | 44 574.00 |
EA Autres dettes | 154 346.00 | 68 117.00 | | 154 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 770.00 | 87 736.00 | | 540 770.00 |
ED (V) | 104.00 | | | 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 064.00 | 316 413.00 | | 845 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 651.00 | 87 736.00 | | 162 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 426.00 | | 8 829.00 | 24 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 726.00 | | 8 829.00 | 19 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | 7 941.00 | | 5 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 470.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 7 471.00 | | 4 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 124.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
UX Autres créances clients | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 563.00 | 178 912.00 | 162 651.00 | 341 563.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VP Divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 347.00 | 154 347.00 | | 154 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 287.00 | 202 287.00 | | 202 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 771.00 | 378 120.00 | 162 651.00 | 540 771.00 |