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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 040.00 | 360.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 2 514.00 | 18 986.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722.00 | 1 488.00 | 2 235.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 152.00 | 6 042.00 | 26 111.00 | 32 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 592.00 | 2 161.00 | 226 431.00 | 228 592.00 |
BZ Autres créances | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
CF Disponibilités | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 937.00 | 2 161.00 | 386 776.00 | 388 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 089.00 | 8 203.00 | 412 887.00 | 421 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 83 622.00 | | | 83 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 265.00 | | | 329 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 887.00 | | | 412 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 265.00 | | | 329 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 3 643.00 | | 2 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 800.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 2 843.00 | | 1 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 570.00 | 166 570.00 | | 166 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 705.00 | 282 705.00 | | 282 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 235.00 | 282 705.00 | 4 530.00 | 287 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 265.00 | 329 265.00 | | 329 265.00 |