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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 584.00 | 17 643.00 | 1 942.00 | 19 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 834.00 | 17 643.00 | 1 102 192.00 | 1 119 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 247.00 | | 180 247.00 | 180 247.00 |
CF Disponibilités | 672 170.00 | | 672 170.00 | 672 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 632.00 | | 859 632.00 | 859 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 466.00 | 17 643.00 | 1 961 823.00 | 1 979 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800 250.00 | | 800 250.00 | 800 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 827.00 | -207 560.00 | | -215 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 646.00 | -8 267.00 | | -56 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 527.00 | 1 984 173.00 | | 1 927 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 438.00 | 29 619.00 | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 200.00 | | 1 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134.00 | 3 877.00 | | 3 134.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 296.00 | 35 150.00 | | 34 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 823.00 | 2 019 323.00 | | 1 961 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 100.00 | 218.00 | | 22 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 100.00 | -218.00 | | -22 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 28 836.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 648.00 | 37 103.00 | | 96 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 646.00 | -8 267.00 | | -56 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 917.00 | 3 726.00 | | 13 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 3 726.00 | | 13 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |