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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231.00 | 2 106.00 | 7 125.00 | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 466.00 | 4 672.00 | 8 794.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 461.00 | 7 322.00 | 17 139.00 | 24 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CF Disponibilités | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 834.00 | | 141 834.00 | 141 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 295.00 | 7 322.00 | 158 972.00 | 166 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 451.00 | 31 203.00 | | 40 451.00 |
DL TOTAL (I) | 79 654.00 | 39 203.00 | | 79 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 633.00 | 24 584.00 | | 18 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 200.00 | 15 000.00 | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | 38 637.00 | | 28 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 296.00 | 14 691.00 | | 16 296.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 318.00 | 93 276.00 | | 79 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 972.00 | 132 479.00 | | 158 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 318.00 | 93 276.00 | | 79 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 544.00 | | 262 544.00 | 262 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 544.00 | | 262 544.00 | 262 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 690.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 1 690.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 086.00 | -1 690.00 | | -4 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 5 224.00 | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 026.00 | 254 216.00 | | 266 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 575.00 | 223 013.00 | | 225 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 451.00 | 31 203.00 | | 40 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 934.00 | | 10 527.00 | 18 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 24 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 22 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 170.00 | | 10 527.00 | 17 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498.00 | 4 755.00 | 931.00 | 3 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 38.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 4 717.00 | 931.00 | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VI Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |