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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 955.00 | 18 357.00 | 21 598.00 | 39 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 535.00 | 18 357.00 | 22 178.00 | 40 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
072 Créances – Autres | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
084 Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
110 Total général Actif | 97 649.00 | 18 357.00 | 79 292.00 | 97 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
230 Autres produits | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 281.00 | | | -16 281.00 |
242 Autres charges externes. | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
252 Charges sociales | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 930.00 | | | -1 930.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |