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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 247.00 | | 242 247.00 | 242 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 247.00 | | 1 207 247.00 | 1 207 247.00 |
CF Disponibilités | 112 243.00 | | 112 243.00 | 112 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 597.00 | | 1 319 597.00 | 1 319 597.00 |
CU Autres participations | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 887.00 | 11 281.00 | | 17 887.00 |
DG Autres réserves | 128 571.00 | 101 352.00 | | 128 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 477.00 | 132 125.00 | | 196 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 936.00 | 1 209 759.00 | | 1 307 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | 9 531.00 | | 9 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 730.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | 693.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 660.00 | 10 955.00 | | 11 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 597.00 | 1 220 714.00 | | 1 319 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 660.00 | 10 955.00 | | 11 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 693.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 920.00 | 134 946.00 | | 199 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442.00 | 2 820.00 | | 3 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 477.00 | 132 125.00 | | 196 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 247.00 | 242 247.00 | | 242 247.00 |
VI Groupe et associés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 354.00 | 242 354.00 | | 242 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |