| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 850.00 | 14 762.00 | 18 088.00 | 32 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 332.00 | 4 360.00 | 17 973.00 | 22 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 168.00 | 28 313.00 | 233 855.00 | 262 168.00 |
BT Marchandises | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BZ Autres créances | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 136.00 | 28 313.00 | 305 823.00 | 334 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 970.00 | | | -35 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 899.00 | | | -44 899.00 |
DL TOTAL (I) | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 472.00 | | | 142 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 691.00 | | | 308 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 823.00 | | | 305 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 449.00 | | | 165 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 066.00 | | 135 066.00 | 135 066.00 |
FG Production vendue services | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 906.00 | | 144 906.00 | 144 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 681.00 | |
GE Autres charges | | | -56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 547.00 | | | 230 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 899.00 | | | -44 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 714.00 | | 10 454.00 | 251 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | | 10 282.00 | 44 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 623.00 | | 172.00 | 12 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534.00 | 17 419.00 | | 6 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 912.00 | 4 279.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 13 140.00 | | 1 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 472.00 | | 142 472.00 | 142 472.00 |
VI Groupe et associés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 383.00 | 53 588.00 | 12 794.00 | 66 383.00 |
VW T.V.A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 691.00 | 165 449.00 | 143 242.00 | 308 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
ST Autres comptes | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |