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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 8 017.00 | 6 983.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 745.00 | 600.00 | 145.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 745.00 | 8 617.00 | 7 128.00 | 15 745.00 |
060 Stock marchandises | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
110 Total général Actif | 38 069.00 | 8 617.00 | 29 452.00 | 38 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 495.00 | 83 752.00 | | 76 495.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 520.00 | 83 752.00 | | 76 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 220.00 | 29 315.00 | | 20 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 146.00 | -3 042.00 | | 2 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 545.00 | | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 51 619.00 | 57 569.00 | | 51 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 545.00 | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
252 Charges sociales | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
262 Autres charges | 3 775.00 | 6 970.00 | | 3 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 040.00 | 94 605.00 | | 86 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 520.00 | -10 853.00 | | -9 520.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 649.00 | -11 078.00 | | -9 649.00 |