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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 300.00 | 1 634.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 799.00 | 12 501.00 | 9 297.00 | 21 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 872.00 | 55 307.00 | 33 565.00 | 88 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 606.00 | 68 109.00 | 48 497.00 | 116 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BP En cours de production de services | 214 522.00 | | 214 522.00 | 214 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 308.00 | | 271 308.00 | 271 308.00 |
BZ Autres créances | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CF Disponibilités | 228 551.00 | | 228 551.00 | 228 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 744.00 | | 796 744.00 | 796 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 351.00 | 68 109.00 | 845 242.00 | 913 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 017.00 | 97 736.00 | | 99 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 217.00 | 21 281.00 | | 32 217.00 |
DL TOTAL (I) | 139 485.00 | 127 267.00 | | 139 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 855.00 | 51 556.00 | | 112 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 807.00 | 276 090.00 | | 171 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 951.00 | 119 068.00 | | 168 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 882.00 | 155 282.00 | | 145 882.00 |
EA Autres dettes | 106 260.00 | 24 340.00 | | 106 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 756.00 | 626 338.00 | | 705 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 242.00 | 753 606.00 | | 845 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 810.00 | 593 673.00 | | 628 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 350.00 | | 28 040.00 | 89 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 116 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 110 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 935.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 350.00 | | 26 105.00 | 85 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 174.00 | 18 719.00 | 784.00 | 50 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | 18 419.00 | 784.00 | 50 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 952.00 | 168 952.00 | | 168 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 309.00 | 271 309.00 | | 271 309.00 |
VB T. V. A. | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VC Groupe et associés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 587.00 | 35 640.00 | 75 671.00 | 112 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 913.00 | 334 913.00 | 2 000.00 | 336 913.00 |
VW T.V.A. | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 950.00 | 457 003.00 | 75 671.00 | 533 950.00 |