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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 1 730.00 | 1 179.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909.00 | 1 730.00 | 1 179.00 | 2 909.00 |
BT Marchandises | 286 578.00 | | 286 578.00 | 286 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 387 822.00 | | 387 822.00 | 387 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 441.00 | | 812 441.00 | 812 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 350.00 | 1 730.00 | 813 620.00 | 815 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 471 443.00 | 472 763.00 | | 471 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 171.00 | -1 319.00 | | 206 171.00 |
DL TOTAL (I) | 678 714.00 | 472 543.00 | | 678 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 705.00 | 42 544.00 | | 44 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 4 389.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 306.00 | 2 270.00 | | 86 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 906.00 | 49 202.00 | | 134 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 620.00 | 521 746.00 | | 813 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 680.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 680.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
VW T.V.A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 906.00 | 134 906.00 | | 134 906.00 |