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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 955.00 | 16 274.00 | 681.00 | 16 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 628.00 | 6 296.00 | 8 332.00 | 14 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 598.00 | 22 571.00 | 9 028.00 | 31 598.00 |
BT Marchandises | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 180.00 | 5 326.00 | 419 853.00 | 425 180.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 352.00 | 5 326.00 | 511 026.00 | 516 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 950.00 | 27 897.00 | 520 054.00 | 547 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 624.00 | 17 730.00 | | -13 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 375.00 | -30 944.00 | | 6 375.00 |
DL TOTAL (I) | -6 149.00 | -12 115.00 | | -6 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 592.00 | 127 478.00 | | 117 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 22 170.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 316.00 | 300 357.00 | | 258 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 336.00 | 173 906.00 | | 143 336.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 33 035.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 202.00 | 656 946.00 | | 526 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 054.00 | 644 831.00 | | 520 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 014.00 | 537 769.00 | | 453 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 574.00 | 30 208.00 | | 28 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 990.00 | | 8 419.00 | 50 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 811.00 | 31 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 811.00 | 31 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 975.00 | | 8 419.00 | 50 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 383.00 | 9 643.00 | 9 456.00 | 22 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 383.00 | 9 643.00 | 9 456.00 | 22 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 063.00 | 1 347.00 | 1 084.00 | 5 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 063.00 | 1 347.00 | 1 084.00 | 5 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 063.00 | 1 347.00 | 1 084.00 | 5 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 316.00 | 258 316.00 | | 258 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 419 052.00 | 419 052.00 | | 419 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 018.00 | 15 830.00 | 73 189.00 | 89 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 870.00 | 434 870.00 | | 434 870.00 |
VW T.V.A. | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 202.00 | 453 014.00 | 73 189.00 | 526 202.00 |