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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 106.00 | | 830 106.00 | 830 106.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
DH Report à nouveau | 96 558.00 | 101 824.00 | | 96 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 096.00 | -5 266.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 114 419.00 | 109 323.00 | | 114 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 400.00 | 371 755.00 | | 286 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 846.00 | 328 170.00 | | 422 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 7 776.00 | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 687.00 | 707 860.00 | | 715 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 106.00 | 817 182.00 | | 830 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 931.00 | 707 860.00 | | 515 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 846.00 | | | 422 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 166.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904.00 | 20 432.00 | | 9 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 096.00 | -5 266.00 | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 400.00 | 86 643.00 | 199 756.00 | 286 400.00 |
VI Groupe et associés | 422 554.00 | 422 554.00 | | 422 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 687.00 | 515 931.00 | 199 756.00 | 715 687.00 |