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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 657.00 | 23 206.00 | 3 451.00 | 26 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 339.00 | 38 418.00 | 35 921.00 | 74 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 067.00 | 61 625.00 | 90 442.00 | 152 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BN En cours de production de biens | 143 798.00 | | 143 798.00 | 143 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 742.00 | | 116 742.00 | 116 742.00 |
BZ Autres créances | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CF Disponibilités | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 691.00 | | 469 691.00 | 469 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 758.00 | 61 625.00 | 560 133.00 | 621 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
DL TOTAL (I) | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 992.00 | | | 186 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
EA Autres dettes | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 101.00 | | | 394 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 133.00 | | | 560 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 713.00 | | | 258 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 396.00 | | 24 572.00 | 140 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 152 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 100 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 326.00 | | 24 572.00 | 89 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 838.00 | 45 687.00 | 41 400.00 | 64 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 838.00 | 45 687.00 | 41 400.00 | 64 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 638.00 | 72 638.00 | | 72 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 592.00 | 51 203.00 | 135 389.00 | 186 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 748.00 | 137 728.00 | 20.00 | 137 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 102.00 | 258 713.00 | 135 389.00 | 394 102.00 |