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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 232.00 | 898.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 772.00 | 992.00 | 2 780.00 | 3 772.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 627.00 | 1 224.00 | 5 403.00 | 6 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
084 Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
110 Total général Actif | 26 177.00 | 1 224.00 | 24 953.00 | 26 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 849.00 | | | 4 849.00 |