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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 1 302.00 | 4 923.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 360.00 | 3 549.00 | 18 811.00 | 22 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 585.00 | 4 851.00 | 66 734.00 | 71 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CF Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 750.00 | 4 851.00 | 82 899.00 | 87 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 403.00 | | | 80 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 899.00 | | | 82 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 983.00 | 13 148.00 | 43 835.00 | 56 983.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 403.00 | 36 568.00 | 43 835.00 | 80 403.00 |