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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 132.00 | 25 353.00 | | 16 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 493.00 | 32 778.00 | | 9 493.00 |
DL TOTAL (I) | 26 725.00 | 59 232.00 | | 26 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 710.00 | 25 486.00 | | 18 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 140.00 | 537.00 | | 29 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 1 438.00 | | 2 083.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 934.00 | 42 461.00 | | 64 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 658.00 | 101 693.00 | | 91 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 35 152.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507.00 | 2 374.00 | | 5 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 493.00 | 32 778.00 | | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 710.00 | 6 905.00 | 11 805.00 | 18 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 934.00 | 53 129.00 | 11 805.00 | 64 934.00 |