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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 160.00 | | 95 160.00 | 95 160.00 |
AP Constructions | 740 893.00 | 50 876.00 | 690 017.00 | 740 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102.00 | 33.00 | 68.00 | 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 9 914.00 | -7 440.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 630.00 | 60 824.00 | 777 806.00 | 838 630.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 133 918.00 | | 133 918.00 | 133 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 199.00 | | 141 199.00 | 141 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 830.00 | 60 824.00 | 919 005.00 | 979 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 157.00 | | | -97 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 061.00 | | | -61 061.00 |
DL TOTAL (I) | -128 218.00 | | | -128 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 734.00 | | | 935 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 224.00 | | | 1 047 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 005.00 | | | 919 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 064.00 | | | 224 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 125.00 | | | 285 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 061.00 | | | -61 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 839.00 | | 6 030.00 | 1 050 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 238.00 | 838 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 238.00 | 838 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 839.00 | | 6 030.00 | 1 050 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 607.00 | 44 802.00 | 15 584.00 | 31 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 607.00 | 44 802.00 | 15 584.00 | 31 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 734.00 | 63 152.00 | 261 372.00 | 935 734.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VW T.V.A. | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 224.00 | 174 643.00 | 261 372.00 | 1 047 224.00 |