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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 10 090.00 | 1 476.00 | 8 614.00 | 10 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 680.00 | 4 540.00 | 10 140.00 | 14 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 908.00 | 6 293.00 | 26 615.00 | 32 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 998.00 | 12 309.00 | 162 689.00 | 174 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 449.00 | 12 309.00 | 236 140.00 | 248 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 546.00 | | | 79 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 690.00 | | | 137 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 787.00 | | | 228 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 140.00 | | | 236 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 817.00 | | | 162 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 799.00 | | 245 799.00 | 245 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 799.00 | | 245 799.00 | 245 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 309.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | | | 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 881.00 | | | 271 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 528.00 | | | 269 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 530.00 | 13 560.00 | 56 268.00 | 79 530.00 |
VI Groupe et associés | 137 690.00 | 137 690.00 | | 137 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519.00 | 8 198.00 | 4 321.00 | 12 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 787.00 | 162 817.00 | 56 268.00 | 228 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
ST Autres comptes | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 260.00 | | | 72 260.00 |