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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 984.00 | 6 867.00 | 1 117.00 | 7 984.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 698.00 | 29 361.00 | 17 337.00 | 46 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 403.00 | 10 280.00 | 5 123.00 | 15 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 085.00 | 51 508.00 | 34 577.00 | 86 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 837.00 | | 223 837.00 | 223 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 044.00 | | 479 044.00 | 479 044.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 754.00 | | 818 754.00 | 818 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 838.00 | 51 508.00 | 853 330.00 | 904 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 666.00 | -238 803.00 | | -178 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 302.00 | 60 137.00 | | -11 302.00 |
DL TOTAL (I) | -159 967.00 | -148 666.00 | | -159 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 046.00 | 72 380.00 | | 200 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 757.00 | 694 955.00 | | 634 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 082.00 | 113 697.00 | | 123 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 412.00 | 48 004.00 | | 55 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 297.00 | 929 037.00 | | 1 013 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 330.00 | 780 371.00 | | 853 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 882 937.00 | | 1 882 937.00 | 1 882 937.00 |
FG Production vendue services | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 464.00 | | 1 883 464.00 | 1 883 464.00 |
FM Production stockée | | | 15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 649.00 | 1 740 473.00 | | 1 903 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 950.00 | 1 680 337.00 | | 1 914 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 302.00 | 60 137.00 | | -11 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 338.00 | | 11 749.00 | 74 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 353.00 | | 11 748.00 | 50 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 683.00 | 13 824.00 | | 37 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 271.00 | 1 596.00 | | 5 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 200.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 612.00 | 11 028.00 | | 28 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 082.00 | 123 082.00 | | 123 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
UX Autres créances clients | 479 044.00 | 479 044.00 | | 479 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 534.00 | 41 994.00 | 152 001.00 | 196 534.00 |
VI Groupe et associés | 634 757.00 | 634 757.00 | | 634 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 815.00 | 492 815.00 | | 492 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 297.00 | 858 758.00 | 152 001.00 | 1 013 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |