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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 516.00 | 5 367.00 | 8 149.00 | 13 516.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 83 516.00 | 5 367.00 | 78 149.00 | 83 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
072 Créances – Autres | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
084 Disponibilités | 111 025.00 | | 111 025.00 | 111 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 581.00 | | 137 581.00 | 137 581.00 |
110 Total général Actif | 221 097.00 | 5 367.00 | 215 730.00 | 221 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 956.00 | 4 764.00 | | 3 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 094.00 | 135 247.00 | | 111 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 051.00 | 140 012.00 | | 121 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554.00 | 4 537.00 | | 3 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 015.00 | 4 807.00 | | 3 015.00 |
242 Autres charges externes. | 31 839.00 | 36 328.00 | | 31 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 2 297.00 | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 870.00 | 34 642.00 | | 37 870.00 |
252 Charges sociales | 11 639.00 | 12 223.00 | | 11 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | 1 711.00 | | 1 954.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 017.00 | 96 551.00 | | 93 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 034.00 | 43 461.00 | | 28 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 18.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 7 187.00 | | 3 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 420.00 | 36 256.00 | | 24 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 488.00 | | | 488.00 |