| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 925.00 | 1 034 766.00 | 153 159.00 | 1 187 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 831.00 | 42 885.00 | 43 946.00 | 86 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 453.00 | 1 083 852.00 | 227 602.00 | 1 311 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 333.00 | 2 262.00 | 56 071.00 | 58 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 644.00 | 21 944.00 | 959 699.00 | 981 644.00 |
BZ Autres créances | 458 486.00 | | 458 486.00 | 458 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 783.00 | 24 206.00 | 1 478 576.00 | 1 502 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 236.00 | 1 108 058.00 | 1 706 178.00 | 2 814 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 126 979.00 | 340 575.00 | | 126 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 834.00 | 720 649.00 | | 473 834.00 |
DL TOTAL (I) | 733 913.00 | 1 194 324.00 | | 733 913.00 |
DN Avances conditionnées | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
DO TOTAL (II) | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 305.00 | 35 323.00 | | 44 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 305.00 | 35 323.00 | | 44 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 642.00 | 36 372.00 | | 35 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 174.00 | 199 129.00 | | 305 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 391.00 | 318 741.00 | | 370 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 956.00 | 2 280.00 | | 16 956.00 |
EA Autres dettes | 106 664.00 | 26 061.00 | | 106 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 023.00 | 582 584.00 | | 858 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 178.00 | 1 882 168.00 | | 1 706 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 178.00 | 235 732.00 | 2 941 910.00 | 2 706 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 178.00 | 235 732.00 | 2 941 910.00 | 2 706 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 20 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 1 960.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 2 114.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 1 960.00 | | 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 228.00 | 31 684.00 | | 28 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 413.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 513.00 | 2 953 831.00 | | 3 062 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 679.00 | 2 233 183.00 | | 2 588 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 834.00 | 720 649.00 | | 473 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 023.00 | | 31 431.00 | 1 280 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 312.00 | | 31 400.00 | 1 260 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | 30.00 | 13 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 051.00 | 70 569.00 | 768.00 | 1 014 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 850.00 | 70 569.00 | 768.00 | 1 007 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 323.00 | 9 547.00 | 565.00 | 35 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 262.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 605.00 | 3 099.00 | 6 760.00 | 25 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 605.00 | 5 362.00 | 6 760.00 | 25 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 927.00 | 14 909.00 | 7 325.00 | 60 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 300.00 | 6 760.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 609.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 174.00 | 305 174.00 | | 305 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 145.00 | 152 145.00 | | 152 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 598.00 | 83 596.00 | | 83 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 664.00 | 106 664.00 | | 106 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 958 167.00 | 958 167.00 | | 958 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VB T. V. A. | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
VC Groupe et associés | 420 939.00 | 420 939.00 | | 420 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 989.00 | 1 444 449.00 | 13 540.00 | 1 457 989.00 |
VW T.V.A. | 132 413.00 | 132 413.00 | | 132 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 023.00 | 858 023.00 | | 858 023.00 |