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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 223.00 | 1 128.00 | 1 351.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 351.00 | 223.00 | 1 128.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 131.00 | | 1 017 131.00 | 1 017 131.00 |
BZ Autres créances | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
CF Disponibilités | 269 328.00 | | 269 328.00 | 269 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 686.00 | | 1 381 686.00 | 1 381 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 037.00 | 223.00 | 1 382 814.00 | 1 383 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 416.00 | 114 878.00 | | 84 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 893.00 | 89 538.00 | | 258 893.00 |
DL TOTAL (I) | 348 809.00 | 209 916.00 | | 348 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 763.00 | 232 265.00 | | 430 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 681.00 | 597 108.00 | | 563 681.00 |
EA Autres dettes | 38 926.00 | 202 858.00 | | 38 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 005.00 | 1 032 230.00 | | 1 034 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 814.00 | 1 242 147.00 | | 1 382 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 005.00 | 1 032 230.00 | | 1 034 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200.00 | | 1 351.00 | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 763.00 | 430 763.00 | | 430 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 681.00 | 563 681.00 | | 563 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 131.00 | 1 017 131.00 | | 1 017 131.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 358.00 | 1 112 358.00 | | 1 112 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 005.00 | 1 034 005.00 | | 1 034 005.00 |