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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076.00 | 2 000.00 | 76.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 717.00 | 21 690.00 | 42 027.00 | 63 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 473.00 | 23 690.00 | 43 783.00 | 67 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
BZ Autres créances | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CF Disponibilités | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 344.00 | | 154 344.00 | 154 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 817.00 | 23 690.00 | 198 128.00 | 221 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 107 041.00 | 57 667.00 | | 107 041.00 |
DH Report à nouveau | -6 845.00 | -6 845.00 | | -6 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 412.00 | 49 374.00 | | 50 412.00 |
DL TOTAL (I) | 160 508.00 | 110 096.00 | | 160 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 10 734.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 708.00 | 12 618.00 | | 32 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 619.00 | 23 772.00 | | 37 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 128.00 | 133 868.00 | | 198 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 772.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 949.00 | | 26 524.00 | 40 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 193.00 | | 26 524.00 | 37 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 832.00 | 13 858.00 | | 9 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 614.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 13 244.00 | | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 1.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 616.00 | 63 936.00 | 1 680.00 | 65 616.00 |
VW T.V.A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |