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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 365.00 | 22 076.00 | 234 288.00 | 256 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 032.00 | 11 698.00 | 6 333.00 | 18 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 412.00 | 33 775.00 | 240 637.00 | 274 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 526 036.00 | | 526 036.00 | 526 036.00 |
CF Disponibilités | 869 446.00 | | 869 446.00 | 869 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 288.00 | | 1 417 288.00 | 1 417 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 701.00 | 33 775.00 | 1 657 926.00 | 1 691 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 410 335.00 | 4 885 111.00 | | 3 410 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 484 732.00 | -1 484 511.00 | | -2 484 732.00 |
DL TOTAL (I) | 961 335.00 | 3 436 331.00 | | 961 335.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 996.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 771.00 | 118 640.00 | | 16 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 482.00 | 476 379.00 | | 302 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 486.00 | 82 540.00 | | 124 486.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 591.00 | 678 558.00 | | 446 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 926.00 | 4 364 889.00 | | 1 657 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 164.00 | 15 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 164.00 | 15 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 941 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 498.00 | -608 461.00 | | -456 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 844.00 | 199 918.00 | | 28 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 576.00 | 1 684 429.00 | | 2 513 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 484 732.00 | -1 484 511.00 | | -2 484 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 482.00 | 302 482.00 | | 302 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 498.00 | 456 498.00 | | 456 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 842.00 | 547 842.00 | | 547 842.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 591.00 | 430 279.00 | 16 312.00 | 446 591.00 |